從基本面分析:本周市場關注的焦點在于陸續(xù)公布的美國企業(yè)二季度報告,股市的搶眼表現(xiàn)提振金價走高,道瓊斯指數(shù)以五連陽的強勢姿態(tài)回到前期盤整平臺附近。盡管良莠不齊,但是部分企業(yè)的出色表現(xiàn)顯然掩蓋了其他的公司的下滑。華爾街的崩潰卻造就了高盛集團收益最為出色的一個財季,該公司從實力受挫的競爭對手那里爭奪業(yè)務,并從風險偏好回升中獲得了巨大的交易利潤。高盛集團第二財季實現(xiàn)凈利潤34.4億美元,合每股收益4.93美元;單季收益就超過了該公司在遭受金融危機重創(chuàng)的2008年全年利潤。分析師此前就預計高盛將公布強勁收益,但高盛收益遠遠超過市場預期令他們大感意外。但是仔細分析,不難發(fā)現(xiàn),證券交易業(yè)務的利潤率擴大是高盛當季創(chuàng)下強勁業(yè)績的主要推動力,競爭對手減少是其中原因之一。似乎我們可以這樣理解,在金融危機中倒下的其他投行是成就高盛成功的重要角色。的確,像高盛這樣規(guī)模的銀行表現(xiàn)良好會顯著提升市場信心。不過,在熠熠生輝的轟動性新聞背后,高盛的一些數(shù)據(jù)顯示金融體系仍未擺脫困境。據(jù)高盛表示,目前它的商業(yè)房地產證券和貸款按市值計算約為票面價值的一半。這暗示著,通常不按市值計算商業(yè)房地產貸款價值的銀行體系未來將在這方面遭遇巨大損失。和高盛集團一樣,摩根大通的投行業(yè)務帶來了大筆利潤,而商業(yè)銀行、零售銀行和資產管理業(yè)務同樣表現(xiàn)強勁。不過,在強勁業(yè)績報告的背后,摩根大通兩個最為重要業(yè)務信用卡和消費者信貸卻面臨著嚴峻的問題。公司高管表示,公司的重要信用卡投資組合2009年已經(jīng)料將虧損,明年也不太可能扭虧為盈。兩大巨頭看上去很美的二季報都隱含風險,這實際上也是目前美國股市以及全球經(jīng)濟運行情況的一個縮影,在復蘇跡象亂花漸欲迷人眼的時候,我們依然不能忽視其中的不安因素。
國際股市方面: 華爾街四巨頭上周陸續(xù)公布亮麗財報:周末,美國銀行公布今年第二季度實現(xiàn)盈利32.2億美元,花旗集團公布二季度實現(xiàn)盈利42.8億美元;此前,摩根大通公布二季度實現(xiàn)盈利27億美元,高盛公司則公布當季實現(xiàn)盈利34.4億美元。金融巨頭超預期的盈利數(shù)據(jù)再次點燃經(jīng)濟復蘇的信心,上周美股三大指數(shù)大幅飆升,創(chuàng)下年內最長連漲周期。上周美國股市一片向好,但三大股指的波動還是要看成分股財報的“臉色”。在幾份金融“巨無霸”公司公布盈利的情況下,美國三大股指并非一味上揚,依然出現(xiàn)小小分歧!∩现苊绹墒幸黄蚝,但三大股指的波動還是要看成分股財報的“臉色”。在幾份金融“巨無霸”公司公布盈利的情況下,美國三大股指并非一味上揚,依然出現(xiàn)小小分歧!BM推動道瓊斯指數(shù)連續(xù)第五日走高,該指數(shù)另一只成份股通用電氣公司(GE)走軟,美泰公司(Mattel)因利潤飆升而大幅上揚。道瓊斯指數(shù)收盤漲32.12點,至8743.94點,漲幅0.37%。該指數(shù)上周連續(xù)5個交易日上漲,為今年以來最長的連續(xù)上漲時間。上周累計上漲597.42點,漲幅7.3%。納斯達克綜合指數(shù)漲1.58點,至1886.61點,漲幅0.08%,創(chuàng)2008年10月3日以來的最高收盤點位。該指數(shù)已連續(xù)8個交易日上漲,為超過4年來最長的連續(xù)上漲時間;該指數(shù)上周累計上漲130.58點,漲幅7.4%!藴势諣500指數(shù)跌0.36點,至940.38點,跌幅0.04%。該指數(shù)上周累計上漲61.25點,漲幅7%。
國際原油方面:由于股市上揚以及中國7月16日當周精煉運營率升至85.12%,提高原油需求預期,NYMEX原油期貨連續(xù)第4天上漲,突破每桶64美元。大宗商品和技術類股票領漲亞洲股市。Purvin & Gertz Inc。高級合伙人維克多•舒姆(Victor Shum)表示:“中國經(jīng)濟受益于經(jīng)濟刺激方案。原油需求仍將強勁! 上周油價上漲6.1%,得益于股市上揚和美國新屋開工反彈。
從基本面分析:上周現(xiàn)貨金周K線以一根實體大陽線報收,徹底扭轉了近6周的趨勢性下行局面,截至周末收盤金價穩(wěn)穩(wěn)的站在周K線的5日均線(930.88美元)上方,從周線13日RSI指標看,周末指標重回底部支撐上方,目前RSI值為53.77,上方阻力在58.3附近(參考價格948美元附近),近期如能突破,金價有望走出單邊趨勢上行的局面。日線指標均呈多頭排列,日K線均線系統(tǒng)5日均線上穿10日、20日均線,多頭明顯占到主導地位,后期上行趨勢發(fā)展的可能性很大。本周金價只要不跌破930.88—928.19美元,新的一輪趨勢上攻行情即將到來。
操作建議:國際金價938美元/盎司(206.03元/克)做多,獲利目標948美元/盎司(208.66元/克),止損934美元/盎司(205.15元/克)
PS: 日元 日本 海洋日市場休市
歐元 布魯塞爾 歐盟經(jīng)濟及貨幣事務委員會召開會議。
07-20 22:00 美國6月領先指標月率