國(guó)際現(xiàn)貨黃金周一(1月18日)美市盤中延續(xù)日內(nèi)的盤整走勢(shì)，今日美國(guó)迎來(lái)馬丁路德金日假期休市，市場(chǎng)并無(wú)重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布。技術(shù)面看，金價(jià)將維持來(lái)回波動(dòng)趨勢(shì)，在稍早跌破1090關(guān)口后曾一度下探1087.41日內(nèi)低點(diǎn)，但隨后又重新回升至1090附近，預(yù)計(jì)多空雙方將繼續(xù)在1086至1097區(qū)間中部角力。鑒于上周全球亞歐股市紛紛跌至熊市，而美國(guó)股市也已經(jīng)瀕臨牛熊轉(zhuǎn)折點(diǎn)，避險(xiǎn)情緒高升有助于金價(jià)的反彈趨勢(shì)保持良好。
上周美國(guó)零售和紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，加上美聯(lián)儲(chǔ)官員傳遞出鴿派態(tài)度，市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)下一次加息可能會(huì)推遲至今年三季度甚至四季度，3月份加息的可能性也已經(jīng)暴跌至22.1%。中期來(lái)看，美元漲勢(shì)放緩將為黃金提供一定支撐。不過(guò)原油方面又傳來(lái)重大利空，周末時(shí)候伊朗經(jīng)濟(jì)制裁得到正式解除，這標(biāo)志著伊朗原油再度回歸市場(chǎng)，原油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩擔(dān)憂繼續(xù)升溫令油價(jià)的本周走勢(shì)相當(dāng)悲觀，黃金漲勢(shì)也將受到一定抑制。
鷹派官員竟然“鴿聲連連” 加息預(yù)期出現(xiàn)暴跌
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德周四表示，全球原油市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩已導(dǎo)致美國(guó)通脹預(yù)期“令人不安地”下滑，可能進(jìn)一步削弱加息的理由。
作為一個(gè)支持提早加息且被視為鷹派人物的美聯(lián)儲(chǔ)官員，布拉德的這番言論反映出，在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響下，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)非常擔(dān)心自己或難以實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)。
分析師指出，布拉德的這一謹(jǐn)慎言論立刻引起了市場(chǎng)的普遍關(guān)注，這不僅由于其意外的講話格外強(qiáng)硬，更由于與之前幾年不同，2016年的布拉德將在利率決議上擁有投票權(quán)。
周五晚間，美國(guó)公布的零售銷售和生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)表現(xiàn)疲軟，這也加深了市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)公布之后，美聯(lián)儲(chǔ)3月加息概率暴跌至22.1%，美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨繼續(xù)對(duì)下次加息重新定為10月。全球股市隨之?dāng)U大跌幅，債市則繼續(xù)高歌猛進(jìn)。
消費(fèi)疲軟加上物價(jià)低迷，這也加深了市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇強(qiáng)度的擔(dān)憂。數(shù)據(jù)公布之后，聯(lián)邦基金利率顯示，美聯(lián)儲(chǔ)3月加息概率暴跌至22.1%。
美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨繼續(xù)對(duì)下次加息重新定為10月。
油價(jià)噩夢(mèng)籠罩大宗商品 阿曼忍無(wú)可忍宣布將減產(chǎn)
上周末，伊朗國(guó)際制裁終于得以取消，這也標(biāo)志著伊朗原油再度回歸市場(chǎng)，這對(duì)于伊朗是天大喜訊，對(duì)于油價(jià)卻是“五雷轟頂”。
上周日，針對(duì)伊朗政府的國(guó)際制裁舉措剛剛被取消，從而消除了石油出口的一大障礙。伊朗石油部副部長(zhǎng)隨后表示，該國(guó)已準(zhǔn)備好將每日出口量增加50萬(wàn)桶。
伊朗原油回歸加劇了投資者對(duì)于原油市場(chǎng)供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂，今日早間，布倫特和美國(guó)原油雙雙刷新自2003年以來(lái)的低位，布油一度跌破28關(guān)口，最低觸及27.67美元/桶，刷新自2003年以來(lái)的低位。
野村證券(Nomura)駐香港分析師Gordon Kwan在最新報(bào)告稱，伊朗解除國(guó)際制裁后，該國(guó)的原油出口將增加，這為油價(jià)帶來(lái)進(jìn)一步的潛在下行壓力，預(yù)計(jì)油價(jià)最低可能跌至每桶25美元。
巴克萊分析師稱，“伊朗出口解禁來(lái)的時(shí)機(jī)非常不好”。自2014年中以來(lái)，全球供應(yīng)持續(xù)過(guò)剩達(dá)每日100萬(wàn)桶甚至更多，已經(jīng)打擊油價(jià)下跌逾75%，自2016年以來(lái)已經(jīng)下跌四分之一。
產(chǎn)油國(guó)對(duì)于油價(jià)跌跌不休的走勢(shì)忍無(wú)可忍。阿曼石油部長(zhǎng)周一表示，阿曼準(zhǔn)備將石油產(chǎn)能削減5-10%，并且“每個(gè)人都應(yīng)當(dāng)這樣做”。
他透露，“阿曼‘準(zhǔn)備盡一切努力來(lái)穩(wěn)定石油市場(chǎng)’�！卑⒙前⒗雿u最大的地區(qū)性產(chǎn)油國(guó)，日產(chǎn)能接近100萬(wàn)桶，但并非OPEC(原油輸出國(guó)組織)成員。
原油暴跌的噩夢(mèng)繼續(xù)籠罩大宗商品市場(chǎng)，在對(duì)沖基金看來(lái)，大宗商品全線潰敗之勢(shì)依然沒(méi)有到頭。美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至1月12日，18種在美交易大宗商品期貨和期權(quán)的凈空頭頭寸已增至202534張合約，創(chuàng)出了2006年有記錄以來(lái)的最高水平。一周之前凈空頭頭寸為164203張合約。
CFTC數(shù)據(jù)同時(shí)顯示，基金經(jīng)理們持有的18種大宗商品的凈空頭頭寸總和現(xiàn)已創(chuàng)出歷史新高，空頭持倉(cāng)量在短短兩周時(shí)間里便已翻倍。
中國(guó)去年GDP數(shù)據(jù)來(lái)了！謹(jǐn)防市場(chǎng)“再坐過(guò)山車”
北京時(shí)間周二上午10：00，中國(guó)將公布第四季度GDP(國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值)、2015年GDP和12月規(guī)模以上工業(yè)增加值等一系列重磅數(shù)據(jù)，屆時(shí)大宗商品和匯市都將緊盯中國(guó)經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)。
根據(jù)路透的預(yù)估，中國(guó)第四季度GDP同比增長(zhǎng)率可能自第三季度的6.9%降至6.8%，為全球金融危機(jī)以來(lái)最低。與此同時(shí)，全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率料為6.9%，創(chuàng)下25年來(lái)最低水準(zhǔn)。
一旦中國(guó)GDP數(shù)據(jù)弱于預(yù)期，或?qū)⒘钍袌?chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)一步降低，大宗商品和澳元等資產(chǎn)面臨新一輪的“拋售潮”。
黃金需求日益改善 避險(xiǎn)需求熱情不減
Fat Prophets分析師David Lennox表示：“黃金依然被視作避險(xiǎn)資產(chǎn)�！钡硎�，短期債券和貨幣，尤其是美元吸引了更多避險(xiǎn)需求。
上周美元指數(shù)連續(xù)三周上漲，是7月以來(lái)最長(zhǎng)的持續(xù)上漲。
上周五黃金ETF流入了4.4噸，總持有量增加到了1489.1噸，是12月初以來(lái)的最高水平。
此外，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)周五數(shù)據(jù)顯示，截至1月12日當(dāng)周，對(duì)沖基金和資產(chǎn)管理公司兩個(gè)月來(lái)首次轉(zhuǎn)為持有COMEX期金的凈多倉(cāng)，并增持白銀凈多倉(cāng)。
后市展望：市場(chǎng)情緒稍顯脆弱 盤整后黃金走勢(shì)決定多空布局
從技術(shù)面看，DailyFX技術(shù)分析師表示，黃金自61.8%回撤位1072反彈后便繼續(xù)交投于11/12月低點(diǎn)所在上升趨勢(shì)線附近，如果跌破1072將令看跌傾向再次滲入。而目前初步阻力位于1098，進(jìn)一步上看1116/18。如果進(jìn)一步突破將指向200日均線及61.8%回撤位交匯1135/39處。盡管長(zhǎng)期看跌基本面不改，但只要守在1072上方短期依然偏向看多。
彭博社周五公布的最新調(diào)查顯示，黃金交易員、分析師連續(xù)第二周看多下周金價(jià)走勢(shì)。在接受調(diào)查的22位黃金交易員及分析師中，13人看漲(59%)，5人看空(23%)，4人看平(18%)。
加拿大豐業(yè)銀行(Scotiabank)在最新報(bào)告中寫道，現(xiàn)貨黃金自上周四(1月14日)低位大幅反彈，并收于1091.50美元/盎司水平。金價(jià)上周走勢(shì)再度強(qiáng)化了我們看多立場(chǎng)。金價(jià)上周在1071.89低位(12月-1月漲勢(shì)的61.8%回撤位)附近獲得支撐，并收高于1087.62(38.2%回撤位)增加了金價(jià)向1113.08阻力全幅回撤的可能性。
瑞訊銀行(Swissquote Bank)則在報(bào)告中寫道，黃金短線上升動(dòng)能增強(qiáng)，目前上方阻力位于1112(1月8日高點(diǎn))，稍遠(yuǎn)阻力位于1130水平。小時(shí)圖形初步支撐位于1080，強(qiáng)支撐區(qū)域位于1046(2015年12月3日低點(diǎn))至關(guān)鍵支撐1044(2015年2月5日低點(diǎn))區(qū)間。短線技術(shù)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)金價(jià)將進(jìn)一步上漲。
長(zhǎng)線看來(lái)，主要趨勢(shì)(見(jiàn)下降通道)繼續(xù)傾向于看空。盡管目前為止1132(2014年11月7日低點(diǎn))的關(guān)鍵支撐保持完好，但需要突破阻力1223才能表明當(dāng)前行情并未只是暫時(shí)反彈。同時(shí)主要支撐位于1045(2010年2月5日低點(diǎn))。
而根據(jù)ISA Bullion日內(nèi)更新的報(bào)告顯示，黃金上周先是暴跌下行，但最終在1070附近尋得支撐，并借此反彈走高，收出了紡錘線。短線技術(shù)形態(tài)偏向看漲，上方阻力位于1140。若金價(jià)能夠突破紡錘線頂部將刺激新的買盤興趣。從長(zhǎng)線看來(lái)，黃金短線若有回撤，我們建議觀望。
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開(kāi)戶
6,黃金T+D在線問(wèn)答
|
行情中心
