國際現(xiàn)貨黃金周三（8月3日）從三周高位下滑，美市盤中最低下探至1353.86美元/盎司；周三公布的美國ADP就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁美元上漲。數(shù)據(jù)顯示，美國7月私營部門新增就業(yè)崗位17.9萬，超過經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，美元獲得提振。
ADP就業(yè)數(shù)據(jù)素有“小非農(nóng)”之稱，是周五即將發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)的風(fēng)向標(biāo)，周三公布的ADP數(shù)據(jù)好于預(yù)期，也預(yù)示著周五的非農(nóng)數(shù)據(jù)會(huì)比較樂觀，這意味著美聯(lián)儲(chǔ)加息又重回桌面，黃金料進(jìn)一步遭受考驗(yàn)。然而，投資者對(duì)黃金的興趣再度升溫，在長達(dá)一個(gè)月持倉量幾乎停滯后，投資者再度涌入黃金ETF。根據(jù)彭博匯總的數(shù)據(jù)，過去5個(gè)交易日全球黃金ETF持倉量呈現(xiàn)攀升態(tài)勢(shì)，目前規(guī)模已經(jīng)擴(kuò)大至2023.7噸，創(chuàng)下三年來最高水平。周四北京時(shí)間19:00英國央行將宣布利率決定，黃金又將面臨考驗(yàn)。
周三走勢(shì)表述
國際現(xiàn)貨黃金周三（8月3日）亞市早盤開于1363.20美元/盎司后呈橫盤走勢(shì)，金價(jià)徘徊不前，多空膠著。歐市延續(xù)盤整，金價(jià)在短暫沖高錄得日內(nèi)高點(diǎn)1366.45美元/盎司后轉(zhuǎn)跌，金價(jià)一路狂瀉，出現(xiàn)跳水行情，錄得日內(nèi)低點(diǎn)1353.86美元/盎司。美市止跌反彈后，金價(jià)再陷盤整之中，終收于1357.90美元/盎司。
國際現(xiàn)貨黃金周三（8月3日）亞市早盤開于1363.20美元/盎司，最低下探1353.86美元/盎司，最高上漲至1366.45美元/盎司，收于1357.90美元/盎司，下跌5.4美元，跌幅為0.4%。
基本面利好因素：
1.美國商務(wù)部(DOC)上周五（7月29日）公布的數(shù)據(jù)顯示，美國二季度GDP初值年化季率僅僅增長1.2%，預(yù)期增長2.6%，前值由1.1%修正為0.8%。美國商務(wù)部報(bào)告指出，美國二季度報(bào)告住宅和商業(yè)支出在內(nèi)的民間固定投資下降3.2%，為七年來最大降幅。
2.上周五(7月29日)公布的一份報(bào)告顯示，密歇根大學(xué)7月美國消費(fèi)者信心指數(shù)終值略低于預(yù)期，也低于6月終值，但高于初值。具體數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學(xué)7月美國消費(fèi)者信心指數(shù)終值為90.0，預(yù)估為90.5，7月初值為89.5，6月終值為93.5。
3.上周三(7月27日)美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持利率不變，利率上限仍在0.5%；利率下限仍在0.25%。美聯(lián)儲(chǔ)稱，基于市場(chǎng)的通脹預(yù)期仍然保持在低位，經(jīng)濟(jì)前景面臨的“短期風(fēng)險(xiǎn)”有所減少，就業(yè)數(shù)據(jù)表明勞動(dòng)力利用率有所提升，經(jīng)濟(jì)溫和擴(kuò)張速。重申密切關(guān)注全球、金融形勢(shì)發(fā)展；根據(jù)未來經(jīng)濟(jì)走勢(shì)實(shí)施漸進(jìn)式加息。
4.世界最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉周二較上日增加5.94噸，當(dāng)前持倉量為969.97噸。
基本面利空因素：
1.數(shù)據(jù)處理公司ADP周三(8月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示，素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示，美國7月ADP就業(yè)人數(shù)持續(xù)增長，且優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國7月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.9萬人，符合預(yù)期的增加17.0萬人，前值修正為增加17.6萬人，初值增加17.2萬人。
2.美國商務(wù)部(DOC)周二(8月2日)數(shù)據(jù)顯示，隨著家庭購買商品和服務(wù)數(shù)量增加，美國6月消費(fèi)者支出環(huán)比漲幅好于預(yù)期，表明美國消費(fèi)在第二季度飆升后依然能保持強(qiáng)勁。詳細(xì)數(shù)據(jù)顯示，美國6月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)月率增長0.4%，好于預(yù)估的0.3%，5月個(gè)人消費(fèi)支出也為增長0.4%。
3.紅皮書研究機(jī)構(gòu)(Redbook Research)周二(8月2日)公布的報(bào)告顯示，7月30日當(dāng)周美國連鎖店銷售年率增長0.3%，之前一周為增長0.6%。更多數(shù)據(jù)顯示，7月30日當(dāng)周美國紅皮書商業(yè)零售銷售月率下降0.6%，之前一周為下降0.5%。
后市展望
1.Kitco 上周五（7月29日）發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示，專業(yè)人士及散戶繼續(xù)看漲本周黃金。在針對(duì)專業(yè)人士的調(diào)查中，有19人參與了調(diào)查。其中16人或84%認(rèn)為本周黃金將會(huì)上漲；2人或11%認(rèn)為黃金將會(huì)下跌；而1人或5%認(rèn)為黃金保持中性。市場(chǎng)參與者中包括黃金交易商，投行，期貨交易員及技術(shù)分析師。本周參與在線調(diào)查的普通投資者有1008人，其中691人或69%認(rèn)為下周黃金仍看漲，同時(shí)200人或20%看跌；117人或12%保持中立。
2.世界黃金協(xié)會(huì)在周三（8月3日）發(fā)布的報(bào)告中稱，黃金今年表現(xiàn)強(qiáng)于大多數(shù)資產(chǎn)，主要是由超常規(guī)的貨幣政策所驅(qū)動(dòng)。協(xié)會(huì)稱“金價(jià)繼續(xù)上漲，已在1360美元/盎司以上，今年同比已上漲29%。這是自2010和2011歐洲主權(quán)債券危機(jī)以來最大的漲幅。迄今為止，黃金是表現(xiàn)最好的資產(chǎn)之一，強(qiáng)于所有主要基準(zhǔn)指數(shù)，是動(dòng)蕩不安的股市不可比擬的�！�
3.研究機(jī)構(gòu)蜻蜓資本（Dragonfly Capital）在周三（8月3日）發(fā)布的報(bào)道中稱，目前金價(jià)下一步還將繼續(xù)上漲。從技術(shù)圖上看，此前的支撐位僅在一周時(shí)間已向上突破，已表明有更多上漲的可能。RSI指標(biāo)在看漲區(qū)域非常強(qiáng)勁并上升。MACD也將穿越，這是個(gè)買入信號(hào)。布林帶已向上打開，SMAs也在上漲。下一個(gè)阻力位是1400美元/盎司，然后是1425美元/盎司。1370的水平有潛在支撐，向下是1340，1310的支撐。
4. Kitco新聞在周三（8月3日）發(fā)布的報(bào)道中稱，政府債券對(duì)市場(chǎng)再度引發(fā)緊張情緒，尤其是在日本10年期政府債拍賣令人失望之后，黃金或因此獲得上漲動(dòng)力。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，日本10年期債券價(jià)格，昨日上漲至-0.025%，是3月以來最高的。價(jià)格有所反彈，而10年期收益率周三在日本市場(chǎng)是-0.083%。
5.盡管現(xiàn)貨金今年成績斐然，但加拿大皇家銀行(RBC)的分析師們周三(8月3日)仍然認(rèn)為該貴金屬在2016年的反彈即將結(jié)束。“雖然我們認(rèn)為金價(jià)的反彈非常有道理，但是此次反彈幾乎完全依賴于僅兩種類型的投資者，我們很難相信金價(jià)將繼續(xù)走高。我們采取不太流行的視角，認(rèn)為金價(jià)在2016年已經(jīng)見頂�！�
6.德國商業(yè)銀行分析師Daniel Briesemann認(rèn)為“周五即將發(fā)布的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)肯定會(huì)通過歐元/美元的動(dòng)向引發(fā)黃金價(jià)格的反應(yīng)�！�
7.瑞士MKS金融集團(tuán)高級(jí)貴金屬經(jīng)紀(jì)人Alex Thorndike稱，低迷的全球增長似乎對(duì)黃金需求起到了支撐作用，投資者對(duì)美元加息預(yù)期的樂觀態(tài)度有所減弱。長期低利率成為了投資者的一致觀點(diǎn)，這很容易在短期至中期推高黃金。下個(gè)重要阻力位為在1375，然后在1400。他補(bǔ)充道，凈多頭和ETF需求激增似乎沒有對(duì)投資者產(chǎn)生影響，未來幾周的回落仍會(huì)受到支撐。
周四重點(diǎn)關(guān)注：
19:00 英國官方銀行利率
20:30 美國上周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)(萬人)(至0730)
22:00 美國6月耐用品訂單終值(月率)
18:15 上海 美國達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席柯普朗(Robert Steven Kaplan)在貨幣金融機(jī)構(gòu)官方論壇(OMFIF)活動(dòng)上就“經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和貨幣政策影響”發(fā)表講話
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