國際現(xiàn)貨黃金周五(8月4日)大幅下挫,美市盤中最低下探至1254.00美元/盎司,金價短線跳水,跌幅一度逾1%,至尾盤跌幅有所緩解,但仍錄得三周連漲之后的首周收跌。日內(nèi)公布的7月美國非農(nóng)就業(yè)崗位新增20.9萬個,6月的新增就業(yè)崗位數(shù)據(jù)也熊此前的22.2萬上修至23.1萬,7月時薪增幅也上漲了0.3%,錄得5月以來最大的增長,有望達(dá)到美聯(lián)儲希望的2%的通脹目標(biāo),美國7月失業(yè)率再次跌至4.3%,為十六年以來最低水平。數(shù)據(jù)的公布大大提振美元,美元指數(shù)沖擊4日高點,對黃金構(gòu)成壓力。 分析師稱,非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大幅上升,連同失業(yè)率下降到16年來的低點,使得市場預(yù)期美聯(lián)儲今年晚些時候仍然需要再次加息,即使通貨膨脹仍然疲軟。紐約聯(lián)儲Nowcast模型周五也將美國第三季度GDP增速預(yù)期從1.92%上調(diào)至1.98%。高盛將美國三季度GDP增速預(yù)估從2.5%上調(diào)至2.6%,因美國貿(mào)易逆差收窄;此外,高盛還將美聯(lián)儲12月加息的預(yù)估幾率維持在50%。在沒有實質(zhì)的地緣政治風(fēng)險的情況下,美聯(lián)儲緊縮政策將阻止黃金的強(qiáng)勁勢頭,預(yù)計黃金價格將在今年年底前會達(dá)到1150美元/盎司。然而,也有分析指出,目前美國的政局不穩(wěn),再加上朝核危機(jī),投資的避險需求仍然存在,這個基本面的支撐將會使黃金的跌幅緩解。周四晚些時候,美國特別顧問羅伯特穆勒已經(jīng)斥責(zé)華盛頓的一個大陪審團(tuán)就有關(guān)俄方干預(yù)2016年總統(tǒng)的指控選舉進(jìn)行調(diào)查。周五,外媒報道稱美國外交官員表示將向聯(lián)合國安理會15個理事國起草有關(guān)對朝鮮實施新制裁的提案,并敦促安理會在本周六就對朝鮮實施更強(qiáng)硬的制裁進(jìn)行表決。從技術(shù)面看,目前黃金已失守1260關(guān)口,目前的支撐位在1254.56美元/盎司,若下破此外,則打開下修的通道;若能企穩(wěn)在此上方,金價還會止跌上漲。盡管本周黃金的光芒有所減弱,但在kicto黃金調(diào)查中,多數(shù)市場人士仍看漲下周黃金。 周五走勢表述 國際現(xiàn)貨黃金周五(8月4日)亞市早盤開于1268.15美元/盎司后,金價小幅震蕩上行,錄得日內(nèi)高點1270.19美元/盎司后轉(zhuǎn)跌。歐市金價止跌反彈后出現(xiàn)盤整,金價窄幅交易,市場較為謹(jǐn)慎。美市金價延續(xù)跌勢,盤中驚現(xiàn)跳水,金價一瀉千里,短線暴跌,錄得日內(nèi)低點1254.00美元/盎司后反彈,金價再度震蕩上行,后轉(zhuǎn)盤整,終收于1258.50美元/盎司。 國際現(xiàn)貨黃金周五(8月4日)亞市早盤開于1268.15美元/盎司,最低下探1254.00美元/盎司,最高上漲至1270.19美元/盎司,收于1258.50美元/盎司,下跌9.65美元,跌幅0.76%。 基本面利好因素: 1.周三(8月2日),素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報告顯示,美國7月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.8萬,連續(xù)兩個月降低,恐暗示美國的就業(yè)市場趨緩。數(shù)據(jù)顯示,制造業(yè)就業(yè)人口意外減少0.4萬,創(chuàng)下去年大選以來的最大降幅。 2.據(jù)周二(8月1日)公布的數(shù)據(jù),美國6月核心PCE物價指數(shù)年率為1.5%,高于前值和預(yù)期;但美國7月個人收入增幅月率錄得0,為7個月來首次未能錄得增加,且為2016年11月以來的最低增幅,受此影響,美國6月消費者支出幾乎沒有增加,意味著美國第三季度消費速度將放緩。 3.據(jù)周二(8月1日)公布的數(shù)據(jù)美國7月ISM制造業(yè)PMI為56.3,略低于前值和預(yù)期;美國6月營建支出月率意外下跌至1.3%,6月公共項目投資跌至2002年3月以來新低,表明第二季度經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期可能出現(xiàn)下行風(fēng)險。 4.據(jù)周一(7月31日)公布的數(shù)據(jù),美國7月芝加哥PMI為58.9,低于前值65.7和預(yù)期61,創(chuàng)2015年2月以來最大跌幅,表明通脹持續(xù)低迷。 基本面利空因素: 1.美國勞工部(DOL)周五(8月4日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國7月非農(nóng)就業(yè)人口意外增加20.9萬人,失業(yè)率則降至4.3%。市場人士指出,今天的非農(nóng)就業(yè)報告可謂全面開花:就業(yè)人口增加20.9萬,失業(yè)率降至16年低位,薪資增速也出現(xiàn)回暖,表明美國的勞動力市場非常健康,為美元短期反彈提供動能 2.據(jù)周四(8月3日)公布的數(shù)據(jù),美國至7月29日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為24萬人;已經(jīng)連續(xù)126周低于30萬關(guān)口;表明就業(yè)市場正在收緊,可能允許美聯(lián)儲在9月宣布開始縮表的計劃。 3.據(jù)周四(8月3日)公布的數(shù)據(jù),美國7月Markit服務(wù)業(yè)PMI終值位54.7,刷新1月來新高,顯示美國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)連續(xù)4個月增長,經(jīng)濟(jì)基本面得到改善。美國6月工廠訂單月率位3%,創(chuàng)8個月來最大增長,但由于能源領(lǐng)域增速放緩,制造業(yè)預(yù)計將以溫和速率增長 4.據(jù)周二(8月1日)公布的數(shù)據(jù),美國7月Markit制造業(yè)PMI終值為53.3,略高于前值和預(yù)期,產(chǎn)量、新訂單數(shù)、就業(yè)率和購買行為都加速增長,制造業(yè)領(lǐng)域?qū)⒂型黄频兔袁F(xiàn)狀。 后市展望 1.Kitco 周五(8月4日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,盡管7月份強(qiáng)勁的美國就業(yè)報告阻礙了黃金短期的做多熱情,但不足以讓調(diào)查者們看空。華爾街專業(yè)人士和普通投資者一致看漲黃金的下周行情,但看漲人數(shù)均為過半。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中,有17人參與了調(diào)查,8人或48%認(rèn)為下周黃金會上漲,7人或41%認(rèn)為下周黃金會下跌,2人或12%預(yù)計將盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。同時,有714名普通投資者參與了投票,342人或48%認(rèn)為黃金將上漲;另有272人或38%認(rèn)為黃金將會下跌,而100人或14%認(rèn)為黃金將盤整。 2.Walsh Trading的商業(yè)對沖主管Sean Lusk表示,在美國就業(yè)報告之后,黃金價格將在疲軟之后反彈。他說“我認(rèn)為在這個價格突破之后,會看到更多的買盤進(jìn)來。”他認(rèn)為美元可能會保持疲軟。他繼續(xù)說道:“黃金可能會短暫跌至1250美元左右的低點,但隨后可能還會繼續(xù)受到更多的‘政治混亂局面’的支撐。因此,Lusk的底線是,“我不想在這里做空。我想我們處于一個逢低買入的環(huán)境! 3.iiTrader.com的高級市場分析師Bill Baruch也對黃金表示樂觀。他認(rèn)為,就業(yè)數(shù)據(jù)雖然良好,但也不足以扭轉(zhuǎn)以前一連串令人失望的經(jīng)濟(jì)報告的影響。此外,他表示,就業(yè)報告不夠強(qiáng)大,不足以增加對更積極的美聯(lián)儲貨幣政策的預(yù)期,而且缺乏這一點最終將對黃金產(chǎn)生積極作用。 4.Phoenix期貨和期權(quán)有限責(zé)任公司總裁Kevin Grady預(yù)計在就業(yè)數(shù)據(jù)之后黃金將會下跌更多。Grady說:“看來這些就業(yè)數(shù)字對經(jīng)濟(jì)是積極的。雖然美國加息的下次預(yù)期不會在12月份之前,但它確認(rèn)將在十二月。這將是黃金的強(qiáng)大逆風(fēng)。”他表示,印度和其他重要采購國家的實際需求疲軟,近期市場受到投機(jī)者“強(qiáng)勁買盤”的推動。仍然,“我認(rèn)為會有賣家在上漲時出手。我認(rèn)為黃金在大約1275美元/盎司處遭遇頑固的阻力! 5.CMC Markets的高級市場分析師Colin Cieszynski表示,由于市場未能突破12月低位和5月低點的技術(shù)趨勢線,他看跌黃金。他補(bǔ)充說,動能指標(biāo)也開始回落,突顯了下跌的風(fēng)險。 6.Heritage West Financial的負(fù)責(zé)人拉Ralph Preston也表示,由于近期漲勢,黃金市場“似乎陷入停滯”。 7.城市指數(shù)City Index技術(shù)分析師Fawad Razaqzada對黃金的看法是中性的。他說“現(xiàn)在,我們正處于其長達(dá)一年的趨勢之中,直到我們突破1300美元以上或低于1200美元,中間的一切都只是噪音! 下周一重點關(guān)注 22:00 加拿大至8月4日全國經(jīng)濟(jì)信心指數(shù) 美國7月就業(yè)市場狀況指數(shù)(LMCI)
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