在上周杰克遜霍爾全球央行年會(huì)后，美元似乎又一次成為了“香餑餑”，緣于美聯(lián)儲(chǔ)高官上演的一曲加息合唱，再加上近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)還算給力。今天聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)希爾將在彭博電視發(fā)表講話，這對(duì)美元來(lái)說(shuō)又是一個(gè)“大事件”！日元這邊也有大事件：聯(lián)儲(chǔ)和日本央行貨幣政策分歧，日元多頭的時(shí)代可能要過(guò)去了。
大事件之一：美元或還將飆升
周二（8月30日）歐市盤中，美元指數(shù)穩(wěn)步走高，接近于上個(gè)交易日觸及的8月12日以來(lái)高位附近。有機(jī)構(gòu)稱，在非農(nóng)報(bào)告出爐之前，美元可能不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模賣盤。
海外研究機(jī)構(gòu)Gaitame.com高級(jí)研究員Takuya Kanda日內(nèi)表示，即將出爐的美國(guó)非農(nóng)報(bào)告可能進(jìn)一步加大市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月加息的預(yù)期，因此在此數(shù)據(jù)發(fā)布之前，市場(chǎng)很難出現(xiàn)大規(guī)模的美元賣盤。
“杰克森霍爾會(huì)議后美元的升值非常溫和，”德國(guó)商業(yè)銀行外匯策略師Lutz Karpowitz表示�！叭绻�(lián)儲(chǔ)今年如費(fèi)舍爾預(yù)測(cè)的那樣可能再升息兩次，我們可以預(yù)期美元將強(qiáng)勁得多。但終究市場(chǎng)并不相信�！�
在上周杰克遜霍爾全球央行年會(huì)上，聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫以及副主席費(fèi)希爾在其他地方都發(fā)表了鷹派言論，再加上隔夜公布的消費(fèi)支出數(shù)據(jù)，聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)升息概率進(jìn)一步得到鞏固。
美國(guó)商務(wù)部周一公布數(shù)據(jù)顯示，7月消費(fèi)者支出連續(xù)第四個(gè)月上漲，因?qū)ζ嚨男枨髲?qiáng)勁，直指經(jīng)濟(jì)加速增長(zhǎng)，可能為聯(lián)儲(chǔ)今年升息鋪平道路。
上周接受CNBC采訪時(shí)，被問(wèn)及聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)在9月會(huì)議上加息，并在年底再度加息時(shí)，費(fèi)希爾表示，“耶倫講話表明，年內(nèi)有最多加息兩次的可能性。但看到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)之前，我們不會(huì)知道�！痹谧钪匕醯姆寝r(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)出爐之前，美元指數(shù)有望進(jìn)一步走高。
交易員在尋找美元兌日元、歐元和一些新興市場(chǎng)貨幣可能進(jìn)一步走高的跡象。法國(guó)巴黎銀行北美外匯策略主管特茲伍（Daniel Katzive）稱，未來(lái)將迎來(lái)一段美元走強(qiáng)時(shí)期。
大事件之二：日元多頭投降吧！
今年以來(lái)，由于全球金融動(dòng)蕩不安，經(jīng)濟(jì)前景蒙陰，央行政策失望情緒蔓延，避險(xiǎn)日元儼然成為今年表現(xiàn)最亮眼的G10貨幣！不過(guò)現(xiàn)在情況要變了。
據(jù)彭博報(bào)道，美聯(lián)儲(chǔ)和日本央行貨幣政策分歧有望進(jìn)一步加劇，交易員今年以來(lái)頭一次看多美元/日元。
彭博策略師Vassilis Karamanis周一稱，期權(quán)市場(chǎng)上投資者對(duì)美元/日元的看漲情緒升至9個(gè)月來(lái)最高，他們確信聯(lián)儲(chǔ)即將再次加息，而日本央行將出臺(tái)更多刺激措施。
據(jù)彭博，1個(gè)月delta值為25的風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)指標(biāo)報(bào)5個(gè)基點(diǎn)，美元看漲期權(quán)需求更高，該指標(biāo)創(chuàng)去年11月10日以來(lái)最高。1個(gè)月分析顯示美元/日元下行風(fēng)險(xiǎn)明顯減弱。
據(jù)路透最新公布的一份調(diào)查稱，多數(shù)分析師預(yù)期日央行下月將進(jìn)一步放寬貨幣政策，此外許多受訪者猜測(cè)，日央行也可能調(diào)整通脹目標(biāo)措詞。
瑞銀(14.28, 0.18, 1.28%)財(cái)富管理周一在最新的一份報(bào)告中稱，日央行可能宣布“大規(guī)模的刺激措施”，以達(dá)到2%的通脹目標(biāo)。
除期權(quán)市場(chǎng)的指標(biāo)之外，日本政府又施口頭干預(yù)的本領(lǐng)，日本內(nèi)閣房長(zhǎng)官菅義偉、日本首相安倍晉三顧問(wèn)濱田宏一等紛紛出面。
日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官菅義偉今天接受外媒采訪時(shí)也表示，政府密切關(guān)注市場(chǎng)發(fā)展，已做好準(zhǔn)備在匯市過(guò)度波動(dòng)時(shí)采取果斷行動(dòng)，若有必要，進(jìn)行外匯干預(yù)將是一個(gè)選項(xiàng)。
日本首相安倍的顧問(wèn)濱田宏一近日發(fā)表文章稱，日本應(yīng)當(dāng)“勇敢”干預(yù)外匯市場(chǎng)，以遏制日元的升勢(shì)。
日本財(cái)務(wù)省屢次“空口”威脅干預(yù)，已像“狼來(lái)了”一樣喪失了本應(yīng)有的威懾力。不過(guò)隨著日央行與聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策分歧的加劇，期權(quán)市場(chǎng)交易員的看多美元/日元，日本政府官員的干預(yù)效果有可能會(huì)生效。
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)（CFTC）最新數(shù)據(jù)顯示，在杰克遜霍爾年會(huì)前，截至8月23日當(dāng)周，包括一些對(duì)沖基金在內(nèi)的杠桿基金加碼押注日元進(jìn)一步走強(qiáng)，此類基金看漲日元的頭寸達(dá)到其看跌頭寸的近三倍。
但也有一些分析師認(rèn)為，日元走軟可能會(huì)引發(fā)其中一些投資者削減頭寸，實(shí)際上就是拋售日元，將導(dǎo)致日元進(jìn)一步走軟。
美元兌日元的短期前景取決于周五美國(guó)政府公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。接受《華爾街日?qǐng)?bào)》調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)非農(nóng)就業(yè)人口將增加18萬(wàn)人。
該數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁可能會(huì)增加聯(lián)儲(chǔ)在9月召開的會(huì)議上宣布加息的可能性，同時(shí)導(dǎo)致美元兌日元走強(qiáng)，然而若就業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)疲軟，那么形勢(shì)或?qū)l(fā)生逆轉(zhuǎn)。
此外，聯(lián)儲(chǔ)和日央行將分別于9月20日和21日召開會(huì)議，圍繞會(huì)議決定的不確定性也有可能使得一些投資者對(duì)是否調(diào)整倉(cāng)位猶豫不決。
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