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小心德拉基放鴿 歐元恐現(xiàn)暴跌百點行情?

來源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網  2018/4/26  分享到:

  讓歐元多頭“膽戰(zhàn)心驚”的“恐怖馬里奧”又將登場了!周四(4月26日)歐洲央行將召開貨幣政策會議,央行行長德拉基也將召開新聞記者會,這對于歐元而言將是一個巨大的風險因素。一些機構表示,歐洲央行可能會發(fā)出鴿派論調,過去四次會議后歐元都遭到打擊。分析師指出,一旦德拉基言論令歐元承壓,美元指數(shù)有望進一步走強,這將對黃金構成更大下行壓力。
  
  周三紐約尾盤,歐元/美元下跌0.6%,至1.2161,市場等待歐洲央行周四貨幣政策決議。
  
  北京時間周四19:45,歐洲央行(ECB)將公布利率決議;北京時間周四20:30,歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)將召開新聞發(fā)布會。
  
  本周歐洲央行決議備受矚目。市場普遍預計歐洲央行不會在此次會議上做出主要的政策變化。但是,有關結束QE刺激和未來升息的潛在時機的進一步指引仍是關注焦點。鷹派的措辭對近期備受苦難的歐元來說將構成利好,而鴿派的論調可能會進一步施壓歐元。
  
  歐洲央行在3月份聲明措辭中放棄了寬松傾向,該央行此前曾表示,如果經濟惡化,將再次增加資產購買計劃。
  
  BK資產管理董事總經理Kathy Lien周三撰文指出,在歐洲央行貨幣政策宣布之前,歐元大幅下跌。歐洲央行政策會議是本周最重要的事件風險,盡管預計不會有任何政策變化,但歐元肯定會受到德拉基言論的影響而波動。
  
  外匯交易研究團隊FXTechstrategy Team周四撰文稱,歐元/美元在周三重啟跌勢,令進一步下滑的風險存在。下行方面,初步支撐看向1.2100關口,跌破該位則目標之下1.2050,更進一步跌破則注意力看向1.2000大關,若上述均線失守,則可能進一步走弱至1.1950?偠灾歐元/美元面臨進一步走低威脅。
  
  巴克萊銀行(Barclays Bank)針對周四即將舉行的歐銀決議發(fā)表觀點稱,預計此次利率決議,歐洲央行行長德拉基不會改變其現(xiàn)有的貨幣政策,其貨幣政策立場也不會有明顯的改變。
  
  巴克萊還指出,由于此前公布的歐元區(qū)經濟活動數(shù)據(jù)下滑,地緣政治風險依舊未消除,加上通脹遲遲未能步入正軌,預計,德拉基此次聲明的基調可能會更為謹慎,風險平衡并不會如3月份那樣樂觀。
  
  過去6周,歐元區(qū)商業(yè)活動普遍惡化,就連德國央行行長也表示,德國在第一季度的表現(xiàn)“不太好”。
  
  德拉基恐“放鴿”?
  
  匯豐(HSBC)經濟學家表示,投資者應為歐洲央行在本周會議上發(fā)表鴿派信息做好準備。他們指出,令人失望的數(shù)據(jù)和更廣泛的擔憂可能會讓央行保持警覺。
  
  匯豐經濟學家Fabio Balboni和Simon Wells在一份報告中稱:“隨著歐洲央行開始走向正;呢泿耪,宏觀經濟,尤其是通脹背景,對歐洲央行而言正變得越來越重要!
  
  這兩位經濟學家寫道:“正如歐洲央行在多個場合所說的那樣,如果它希望能夠撤出量化寬松并最終開始加息,那么必須避免過早地、‘毫無理由的’金融狀況緊縮。現(xiàn)在,保持非常鴿派的態(tài)度是避免這種情況的最好辦法!
  
  Balboni和Wells表示,近期核心工業(yè)品價格急劇下滑,這令通脹受到抑制。更重要的是,從歐洲央行的角度來看,通脹目前仍處于低迷狀態(tài)。歐元區(qū)3月核心通脹年率僅為1%,遠低于歐洲央行設定的“接近但略低于2%”的目標水平。
  
  Balboni和Wells說,在接下來的幾個月里,“我們可能會看到過去歐元升值帶來的阻力”。
  
  除通脹外,其他經濟數(shù)據(jù)也令人失望。例如,歐元區(qū)2月份的工業(yè)產出下降了0.8%,遜于預期。最近幾周出爐的法國制造業(yè)和德國營建數(shù)據(jù)也表現(xiàn)不佳。
  
  上周二出爐的ZEW指數(shù)顯示,德國投資者信心下滑至2012年底以來的最低水平。數(shù)據(jù)顯示,德國ZEW經濟景氣指數(shù)由5.1跌至-8.2。負值代表經濟情緒悲觀,其亦低于預期的-1。
  
  此外,圍繞意大利政治的不確定性、全球范圍內的地緣政治沖突以及貿易保護主義威脅和貿易擔憂,眼下都讓任何圍繞加息的樂觀情緒受到抑制。
  
  這些經濟學家說道:“迄今為止,多數(shù)歐洲央行理事會成員似乎并未過度關注經濟增長大幅放緩,然而,我們猜測,一些成員國、特別是該地區(qū)最弱的經濟體,將會更加擔憂——尤其是考慮到最近經濟增長對出口的高度依賴!
  
  荷蘭國際集團(ING)稱,歐洲央行4月政策會議對于歐元走勢非常關鍵,鑒于歐元區(qū)經濟指標走弱、相對脆弱的地緣政治背景,投資者目前似乎正在為“鴿派”德拉基做準備。
  
  荷蘭國際集團外匯分析師Viraj Patel表示,在3月份鴿派歐洲央行利率決議之后,本周四的歐銀決議,如果德拉基釋放對歐元區(qū)經濟表示擔心或者強調貿易以及地緣政治威脅之類的信息的話,那么歐元可能會再度遭受沖擊。
  
  不過渣打銀行(Standard Chartered)認為,歐洲央行可能會展現(xiàn)初樂觀論調,因此建議投資者在此之前做多歐元/美元。
  
  渣打十國集團(G10)外匯策略主管Nick Verdi在上周四發(fā)布的報告中稱,建議投資者買3個月期歐元/美元遠期合約,預計即期匯率將升至1.3000。止損設在1.2100。
  
  報告顯示:“盡管商業(yè)活動指標顯示歐元區(qū)經濟活動有所放緩,但該地區(qū)經濟增長仍然強勁。因此,歐洲央行管委會預計將在即將舉行的新聞發(fā)布會上展現(xiàn)樂觀論調,這應有助于防止德國國債收益率曲線相對于美債進一步趨平!
  
  歐銀決議下歐元如何演繹?
  
  針對此次會議前的歐元走勢,美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)研究團隊撰文進行簡要分析。該行指出,預期歐銀在周四的會議上將認為近期經濟數(shù)據(jù)下滑,但同時向市場保證3月的預測仍有效。
  
  美銀美林認為,歐洲央行在削弱歐元方面能做得并不多,因為政策空間有限。而且,由于通脹一直保持在低水平,歐洲央行絕對不愿意采取任何措施來增強歐元。該行補充稱,近期歐元區(qū)數(shù)據(jù)的疲弱已經增加了歐洲央行鴿派論調的風險。操作方面,美銀美林持有歐元/美元空單,目標指向1.15水平。
  
  ING稱,在最鴿派的情境下,歐洲央行可能強調對歐元區(qū)經濟前景的擔憂,其中包括中美貿易戰(zhàn)和近來經濟數(shù)據(jù)低迷的言辭。這種情況可能導致歐元/美元跌至1.2100。
  
  該行并稱,在基本情境下,即央行保持現(xiàn)在的態(tài)度,歐元會升至1.2350;假設德拉基更加鷹派一些,淡化對地緣政治和歐元區(qū)經濟的擔憂,歐元可能走上1.2400。在最鷹派的情境下,德拉基會為下半年結束購債鋪路,宣布量化寬松已完成使命,讓歐元上探1.2500。
  
  Amplifying Global FX Capital Pty Ltd分析師Greg Gibbs周三表示,美國經濟保持強勁勢頭,總體上超出預期,而歐元區(qū)經濟已失去動力,近幾個月來一直未達到預期。
  
  Gibbs提到,歐洲央行曾表示,自1月份以來,該央行一直在監(jiān)控歐元的強勢。他說道:“有證據(jù)表明,歐元的堅挺確實導致了經濟增長放緩,這對歐洲央行來說是個問題!苯衲昶駷橹,歐元/美元攀升約3%,而過去一年該匯價跳升14%。
  
  Gibbs說道:“因歐洲央行行長德拉基強調需要有耐心并對風險發(fā)出警告,在歐洲央行最近四次會議之后,歐元都出現(xiàn)下跌。本周可能會同樣如此!
  
  摩根士丹利(Morgan Stanley)就本周四歐洲央行可能作出的貨幣政策聲明做了預期,該行表示本周的歐銀聲明或挫傷歐元
  
  大摩策略師Hans Redeker表示,鑒于近期公布的較弱的經濟數(shù)據(jù),歐洲央行本次會議給到了德拉基對此前強勢歐元予以打擊的機會。
  
  Forex.com分析師James Chen撰文稱,如果美債收益率繼續(xù)提升美元,或者周四歐洲央行放鴿,那么歐元/美元可能跌破支撐。在那種情況下,下行目標位于1.2095以及1.1950支撐區(qū)域,距離當前水平逾百點。
  
  BK資產管理董事總經理Kathy Lien說道:“我們認為,德拉基將保持謹慎,并強調耐心,在美元升值的環(huán)境下,歐元/美元可能會跌至1.21,并最終跌至1.20。然而,如果他的新聞發(fā)布會的基調更加樂觀,歐元/美元則可能反彈至1.23!

 

 
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