COMEX 八月期金周四(7月6日)上漲1.6美元,漲幅0.13%,報(bào)1223.3美元/盎司。日內(nèi)公布的重磅數(shù)據(jù)之一,素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示,美國6月ADP就業(yè)人數(shù)僅增加15.8萬,較上個(gè)月的數(shù)據(jù)顯著下滑,且不及市場的預(yù)期。6月底美國初請失業(yè)金人數(shù)略有增加,為24.8萬人,但仍接近多年來的最低水平。美國PMI服務(wù)業(yè)指數(shù)強(qiáng)于預(yù)期為54.2,表明美國服務(wù)行業(yè)有穩(wěn)健增長。這些數(shù)據(jù)的發(fā)布對美元和黃金的走勢影響不明顯。 周四歐洲債券收益率高漲。德國10年期國債收益率突破0.50%,這引發(fā)了一輪大幅的止損出售,繼續(xù)推高收益率。德國高收益率使外圍收益率上升,英國和美國收益率也出現(xiàn)上行壓力。高收益率增加持有黃金的機(jī)會(huì)成本,往往會(huì)對價(jià)格產(chǎn)生一定的下行壓力。然而美元的走軟,一定程度上緩解了黃金下跌的壓力。分析師稱,周五美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布之前,市場以謹(jǐn)慎為主,如果全球債券收益率繼續(xù)上漲,黃金可能會(huì)繼續(xù)下滑。不過,知名投行美銀美林仍然樂觀地認(rèn)為,黃金仍有可能在今年下半年繼續(xù)“閃閃發(fā)光”;其分析師在最新的市場報(bào)告中表示,他們對黃金仍持建設(shè)性態(tài)度,即黃金可能在今年年底前達(dá)到1400美元/盎司左右。 國際現(xiàn)貨黃金周四(7月6日)亞市早盤開于1226.45美元/盎司,最低下探1222.06美元/盎司,最高上漲至1229.07美元/盎司,收于1224.90美元/盎司,下跌1.66美元,跌幅0.14%。 基本面利好因素: 1.北京時(shí)間周四(7月6日)20時(shí)15分,素有小非農(nóng)之稱的ADP就業(yè)報(bào)告顯示,美國6月ADP就業(yè)人數(shù)僅增加15.8萬,較上個(gè)月的數(shù)據(jù)顯著下滑,且不及市場的預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示,美國6月ADP就業(yè)人數(shù)增加15.8萬人,預(yù)期增加18.3萬人,前值修正為增加23.0萬人,初值增加25.3萬人。 2.美國商務(wù)部周三(7月5日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國5月工廠訂單減少幅度大于預(yù)期為-0.8%;制造業(yè)近期發(fā)展動(dòng)能不足,能源行業(yè)近期復(fù)蘇帶動(dòng)油氣勘探工具需求增加,新訂單數(shù)上漲8.5%;汽車銷量連續(xù)四個(gè)月下跌,導(dǎo)致庫存增加,使得汽車生產(chǎn)承壓,運(yùn)輸類工廠訂單減少3%,為去年十一月以來最大跌幅。 3.美國商務(wù)部最新的數(shù)據(jù)顯示,美國5月PCE物價(jià)指數(shù)年率上漲1.4%,不及預(yù)期和前值;核心PCE物價(jià)指數(shù)年率上漲1.4%,持平于預(yù)期,但是不及前值。不過5月個(gè)人儲(chǔ)蓄率為5.5%,為8個(gè)月來最高水平。 4.全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會(huì)周三(6月28日)公布,美國5月成屋簽約銷售指數(shù)月率下跌0.8%,較前值1.3%的跌幅有所縮減,但仍遜于預(yù)期0.8%。 路透評論稱樓市需求正受到經(jīng)濟(jì)增長和勞動(dòng)力市場緊張的推動(dòng),導(dǎo)致供不應(yīng)求并促使價(jià)格上漲,高價(jià)房價(jià)格上漲尤為明顯。 基本面利空因素: 1.美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示,美國上周初請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)三周錄得上升,不過仍然低于30萬。數(shù)據(jù)顯示,美國7月1日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增加0.4萬至24.8萬,預(yù)期24.3萬。已經(jīng)連續(xù)122周低于30萬關(guān)口,連續(xù)時(shí)間創(chuàng)1970年以來最長。路透點(diǎn)評稱,上周美國初請失業(yè)金人數(shù)小幅上漲,為連續(xù)三周上漲,可能是由于汽車制造商因夏季重組而關(guān)閉工廠導(dǎo)致。4.3%的失業(yè)率說明勞動(dòng)力市場已接近充分就業(yè)。 2.美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周一(7月3日)公布的數(shù)據(jù)顯示,美國6月ISM制造業(yè)指數(shù)為57.8,高于預(yù)期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以來新高。該項(xiàng)數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)十個(gè)月高于50榮枯線水平,表明美國制造業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張。 3.美國商務(wù)部上周四(6月29日)公布,美國一季度實(shí)際GDP年化季環(huán)比終值1.4%,預(yù)期1.2%,上次修正值1.2%,初值為0.7%。GDP的最新上調(diào)主要?dú)w功于消費(fèi)支出的增加,消費(fèi)者支出給GDP增速的貢獻(xiàn)上修至0.75%。工業(yè)用品和材料的出口也相對之前上修了,增加了貿(mào)易對一季度GDP的貢獻(xiàn)。 4..美國勞工部周四(6月29日)公布,美國至6月24日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)為24.4萬人,前值為24.1萬,預(yù)期為24萬,略高于前值和預(yù)期。美國當(dāng)周初請失業(yè)金數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)121周低于30萬關(guān)口,連續(xù)時(shí)間創(chuàng)1970年以來最長。 后市展望 1.Kitco 上周五(6月30日)發(fā)布的每周黃金調(diào)查顯示,由于上周黃金的下挫及利率環(huán)境的改變,過半華爾街專業(yè)人士和普通投資者看跌本周黃金。在針對專業(yè)人士的調(diào)查中,有18人參與了調(diào)查,11人或61%認(rèn)為本周黃金會(huì)下跌,4人或22%認(rèn)為本周黃金會(huì)上漲,3人或17%預(yù)計(jì)將盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術(shù)分析師。同時(shí),有2666名普通投資者參與了投票,1816人或68%認(rèn)為黃金將下跌;另有680人或26%認(rèn)為黃金將會(huì)上漲,而170人或6%認(rèn)為黃金將盤整。 2.銀美林分析師在最新的市場報(bào)告中表示,他們對黃金仍持建設(shè)性態(tài)度,即黃金可能在今年年底前達(dá)到1,400美元/盎司左右。美銀美林分析師稱,對黃金有利的最大因素是,投資者對市場風(fēng)險(xiǎn)過于自滿!拔覀冋J(rèn)為,市場過于自滿,投資者應(yīng)該在波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)敞口的工具中建立頭寸。從整體上來說,我們相信,有多種選擇可以保護(hù)投資組合不受政策風(fēng)險(xiǎn)增加和投資者倉位迅速逆轉(zhuǎn)的影響。投資者可以選擇增加他們的黃金配置! 3.資訊網(wǎng)站Economies.com在周四(7月6日)發(fā)布的報(bào)告中稱,金價(jià)在逐漸離開1229.32美元/盎司的價(jià)位后有所下跌,日內(nèi)仍將保持看跌觀點(diǎn),50日均線繼續(xù)將金價(jià)推低至下方,等待金價(jià)測試1208.92美元/盎司。如果金價(jià)突破上述目標(biāo)位,將進(jìn)一步跌至1188.52美元/盎司,預(yù)計(jì)下跌趨勢將繼續(xù)除非金價(jià)上破1229.32美元/盎司并在日線上持穩(wěn)在其上方。 4. FXTM在周四(7月6日)發(fā)布的報(bào)告中稱,通貨膨脹的不確定性以及美聯(lián)儲(chǔ)將在6月貨幣政策會(huì)議發(fā)布會(huì)議記錄中強(qiáng)調(diào)的4.5萬億美元資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)間將有助于支持黃金價(jià)格;然而,F(xiàn)XTM貨幣研究分析師Lukman Otunuga警告說,市場仍然看起來很脆弱!伴L期來看,不確定因素有可能確保黃金仍然保持上浮,牛市在短期內(nèi)正在抗擊潮流。只要價(jià)格低于1240美元/盎司,黃金仍然容易受到進(jìn)一步下滑的影響。低于1220美元/盎司可能會(huì)導(dǎo)致金價(jià)走弱開啟通向1214美元/盎司的路徑! 5.RBC財(cái)富管理總監(jiān)喬治·吉羅(George Gero)在周四(7月6日)發(fā)布的報(bào)告中稱,隨著投資者繼續(xù)消化最新的美聯(lián)邦公開市場委員會(huì)FOMC會(huì)議記錄和美國就業(yè)數(shù)據(jù),黃金價(jià)格繼續(xù)上漲。而根據(jù)周位資深貴金屬專家的說法,黃金現(xiàn)在將面臨回撤。 “交易者們正在集中精力對付明年可能的三次升息,以及9月份之后資產(chǎn)負(fù)債表的縮減,所有這些都使黃金處于防御狀態(tài)。老練的賣家在今天的ADP就業(yè)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要之后拋售已經(jīng)完成了,這些數(shù)據(jù)和紀(jì)要均使經(jīng)濟(jì)移動(dòng)的步伐受到質(zhì)疑! 6. MKS高級貴重金屬交易商Alex Thorndike在周四(7月6日)發(fā)布的報(bào)告中表示,他將會(huì)關(guān)注日元,以確定黃金將在下一步走向何方,他指出“從過去的3個(gè)月來看,黃金與日元貨幣的相關(guān)性依然保持在0.78以上,美元兌日元已經(jīng)有相當(dāng)大的漲幅,在本周開始時(shí)上漲至一個(gè)多月高位。然而,美元的上漲勢頭正在下滑”他認(rèn)為黃金市場目前正處于十字路口!包S金現(xiàn)在接近一些相當(dāng)重要的下跌水平位,下跌至1214.25美元/盎司是5月低點(diǎn),其次是1195-1200美元/盎司,標(biāo)志著3月份的一系列低谷! 周五重點(diǎn)關(guān)注 20:30 美國6月失業(yè)率 美國6月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口(萬人) 22:30 美國至6月30日當(dāng)周ECRI領(lǐng)先指標(biāo) 美國至6月30日當(dāng)周EIA天然氣庫存(億立方英尺) 07:30 美國 麻省 美聯(lián)儲(chǔ)副主席費(fèi)舍爾(Stanley Fischer)就政府政策及勞動(dòng)力市場發(fā)表講話 23:00 美國 華盛頓 美聯(lián)儲(chǔ)向國會(huì)發(fā)布貨幣政策報(bào)告
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