周四金融市場經歷了一個極其動蕩的交易日:日本央行意外發(fā)表緊縮言論、“恐怖數據”美國零售銷售再度掀起巨瀾、而瑞典央行意外推出QE并實施負利率政策。對于美元走勢而言,前兩個重磅事件毫無疑問是“雙重打擊”,美元兌一籃子六種主要貨幣下跌結束連續(xù)兩日上漲態(tài)勢,美元遭遇近五個月最大跌幅。 在全球掀起寬松政策大潮的情況下,美聯(lián)儲正在考慮何時加息。今年已經有超過10個央行加大了政策刺激力度,以促進經濟增長。瑞典央行是最新一家,寬松政策導致瑞典克朗跌至2009年4月份以來最低水平。 歐元稍作喘息,此前歐洲央行(ECB)進一步上調對希臘銀行的緊急金援上限約50億歐元至650億歐元。不過,希臘國際救助磋商的結果仍然不確定。 歐元集團與希臘的會談周三(2月11日)無果而終,歐盟峰會周四舉行,但希臘問題卻不是重點。 參與會談的政府官員透露,希臘和德國正在爭取達成協(xié)議,雙方都展示出了妥協(xié)的意愿。兩位德國官員稱,德國不會堅持當前救助方案的所有條件都要得到滿足。 日本央行緊縮言論震撼市場 據知情人士周四透露,日本央行(BOJ)的決策者認為,為了提升通脹而進一步放松貨幣政策恐將適得其反。他們擔心再祭出貨幣刺激措施可能引發(fā)日元走貶,損及信心。 日元在消息披露后走強,因為這番話表明日本央行部分官員對匯率的想法可能發(fā)生了轉變。美元/日元一度重挫至118.80附近。 自日銀在接近兩年前推出空前的寬松政策以來,日元已重挫21%。 日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)12月份提出了一個一分為二的觀點,稱日元貶值通常會提升跨國企業(yè)的盈利,但家庭與小企業(yè)須承受壓力。 因討論未公開而不愿具名的知情人士還表示,近期出口與工業(yè)生產的增長以及財政政策的提振作用也表明,不應擴大現(xiàn)有的創(chuàng)紀錄刺激方案。 巴克萊(Barclays)經濟學家森田京平(Kyohei Morita)和永井佑一郎(Yuichiro Nagai)在報告中稱:“信心的改善一直有限,因為日元貶值導致的服飾和食品價格上漲抵消了油價下跌的影響! 零售銷售再現(xiàn)“恐怖數據”本色 美國零售銷售數據再顯“恐怖數據”本色。美國1月總體零售銷售月率回落0.8%,為連續(xù)第二個月下降,降幅大于預期的0.5%。 分析師指出,該數據令投資者懷疑美國經濟增長步伐,而美國經濟一直是全球為數不多的亮點之一。 Commonwealth Foreign Exchange Inc.首席市場策略師Omer Esiner表示:“美元強勢的支撐因素之一是這個事實:美國經濟迄今為止頂住了很多宏觀經濟層面的阻力,假如這一點有所松動,有些數據顯示美國經濟 可能也沒那么堅強,我想美元肯定會受沖擊! 周四紐約尾盤,美元指數下跌0.9%,報94.15,創(chuàng)下逾一周來最大單日跌幅。2月迄今,美元指數下跌0.5%,可能錄得八個月來首個月度跌幅。 美元/日元大跌1.3%,報118.88。歐元/美元升至一周高位,紐約尾盤上漲0.6%,報1.1399。 美國勞工部周四公布的數據顯示,上周初請失業(yè)金人口增加2.5萬,經季節(jié)性調整后為30.4萬。 U.S. Forex企業(yè)交易員Lennon Sweeting稱:“零售銷售遜于預期且上周初請失業(yè)金人數上升,我們看到美元走勢遇到些許阻礙,但目前美元仍傾向上行趨勢,特別是當許多國家央行現(xiàn)在在降息! 不過費城聯(lián)儲主席普羅索(Charles Plosser)卻表示,不必對一個月的數字太過激動。普羅索表示,1月份令人失望的零售銷售沒有改變他的觀點,即今年消費者支出有望走強;仍然認為今年的經濟增長速度將達到3%。 摩根大通(JPMorgan)經濟學家Michael Feroli則有不同看法,認為零售額表現(xiàn)難以與強勁的就業(yè)市場以及低汽油價格等經濟基本面對上號。 道明證券(TD Securities)策略師Millan Mulraine指出,1月份零售銷售報告說明今年開支活動開局疲軟。 道明證券首席匯市策略師Shaun Osborne說:“盡管美國數據疲軟,但歐元/美元要保持在高位有點吃力,我認為歐元不會從這水平上升很多。歐元回穩(wěn),僅是因為較長期歐元超賣。” 瑞典央行激進寬松舉措“驚呆市場” 瑞典央行周四祭出震驚市場之舉,下調關鍵利率至負值、推出國債購買計劃,還稱準備好在短期內采取進一步措施以抵御通縮威脅,以協(xié)助這個北歐最大經濟體擺脫通縮的惡性循環(huán)。 瑞典央行把回購利率從0%降到-0.10%。先前彭博調查18位經濟學家的看法,其中有6人預測到此結果,其他人都預期按兵不動。 這次降息決定使瑞典在瑞士和丹麥之后,也成為實施負利率的國家。而直到金融危機之前,這種措施都被很多經濟學家認為是不可行的。 瑞典央行在聲明中稱:“為確保通脹率向目標水平邁進,瑞典央行準備很快使貨幣政策更具擴張性,如果需要的話,甚至會在常規(guī)貨幣政策會議之間采取措施,” 路透調查中的多數分析師原本預計,該行本月不會有政策調整,只有少數人認為央行會在本次會議上或稍晚推出進一步政策措施,如購買公債以刺激通脹。 瑞典央行稱,將“很快”購買期限在一年至五年的名義國債,購買總額為100億瑞典克朗(11.7億美元)。瑞典回購利率料將一直維持在當前水平,直至基礎通脹率接近央行2%的目標水平。 瑞典央行一直面臨一個政策難題,雖然經濟在通縮邊緣游走,但產出增長速度卻比多數其他歐洲國家都要強勁。 瑞典克朗兌美元挫跌至2009年4月來最低水平。周四紐約尾盤,美元/瑞典克朗上漲0.6%,報8.4340;瑞典克朗兌歐元大跌1.2%,歐元/瑞典克朗克朗報9.6132。
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